세보엠이씨

011560 코스닥
9,390 60 (-0.63%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    989억
  • 주식수
    1,053만
  • PER
    3.28배
  • PBR
    0.47배
  • ROE
    14.34%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 693693.5 762762.7 565565.8 127127.3 -145-145.1
당기순이익 301301.5 270270.0 252252.9 263263.5 235235.9
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 278278.3 338338.5 342342.8 313313.0 294294.3
유형자산감가상각비 5353.1 4545.7 4141.7 4141.9 3333.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2
대손상각비 2323.2 6767.3 7070.9 5353.0 5555.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2424.5 2525.5 2525.5 2121.5 1616.8
외환거래손실 0-0.1 0-0.9 0-0.6 0-0.6 0-0.6
충당부채전입액 55.0 33.3 1919.5 0-0.5 1010.3
법인세비용 8484.3 8585.0 7373.9 8888.3 8080.3
기타 8686.6 109109.3 109109.1 105105.6 9595.5
현금유입이 없는 수익(차감) 4848.1 4343.0 6060.9 3333.6 3333.6
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 1919.0 1616.1 1212.0 99.3 55.5
외환거래이익 0-0.1 -3-3.1 0-0.3 11.5 22.1
기타 2828.8 3030.0 4949.2 2222.7 2525.8
영업자산·부채 변동 268268.8 292292.8 121121.5 -342-342.7 -590-590.0
영업활동자산의감소 647647.0 754754.5 3333.2 -497-497.2 -1,399-1,399.4
매출채권감소 785785.6 856856.8 109109.3 -457-457.9 -1,357-1,357.2
재고자산의감소 -137-137.6 -76-76.3 -44-44.2 2020.9 1616.7
선급금 감소 00.0 -30-30.0 -31-31.4 -35-35.6 -32-32.2
선급비용 감소 0-0.3 -1-1.1 0-0.8 -25-25.2 -32-32.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.5 55.2 0-0.4 0-0.6 55.8
영업활동부채의증가 -378-378.2 -461-461.7 8888.3 154154.4 809809.3
매입채무 증가 -174-174.9 -328-328.0 6666.3 9696.8 626626.8
선수금 증가 77.5 -1-1.6 0-0.6 0-0.4 -1-1.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -2-2.8 88.0 2020.1 3939.6 5656.9
미지급비용 증가 -69-69.2 -29-29.6 33.3 5050.5 106106.6
충당부채의증가 00.0 00.0 00.0 00.0 -16-16.8
퇴직금관련 -65-65.9 -58-58.2 -50-50.6 -44-44.3 -34-34.5
기타 -72-72.7 -52-52.0 4949.8 1111.2 5454.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 800800.5 858858.3 656656.4 200200.1 -93-93.3
이자수취 1717.5 1616.8 1111.0 33.4 44.2
이자지급 -22-22.7 -23-23.9 -24-24.2 -20-20.4 -16-16.1
배당금수입 33.9 33.9 33.9 44.0 22.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -105-105.7 -92-92.3 -81-81.4 -59-59.8 -42-42.5
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -149-149.2 -494-494.8 -532-532.8 -152-152.5 55.3
투자활동현금유입액 524524.3 6,3356,335.3 6,3546,354.0 6,0116,011.3 5,5155,515.1
유동금융자산의감소 4848.8 5,9135,913.2 5,9615,961.9 5,7645,764.8 5,2425,242.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 475475.5 422422.1 392392.0 246246.5 272272.7
투자활동현금유출액 673673.6 6,8306,830.1 6,8866,886.8 6,1636,163.9 5,5095,509.8
유동금융자산 증가 4343.4 6,2076,207.0 6,3226,322.8 5,7785,778.1 5,0995,099.4
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 145145.1 190190.2 163163.2 108108.8 9393.0
토지의증가 99.3 0-0.1 0-0.2 00.0 0-0.1
건물및부속설비의증가 11.6 11.6 11.6 00.0 00.0
구축물의증가 N/AN/A 0-0.3 0-0.3 0-0.3 0-0.3
기계장치의증가 2323.4 2323.8 2222.1 77.4 55.4
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 105105.6 160160.7 134134.2 9797.1 8181.4
기타 1515.9 55.6 66.8 44.3 1111.5
무형자산의증가 11.5 0-0.7 0-0.4 0-0.4 0-0.4
기타 484484.9 432432.8 400400.8 276276.9 317317.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -280-280.1 -277-277.2 -2-2.3 114114.6 146146.7
재무활동현금유입액(가산) 430430.0 1,0651,065.8 550550.8 845845.8 845845.8
단기차입금의증가 430430.0 1,0651,065.8 550550.8 845845.8 845845.8
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 660660.1 1,2931,293.0 503503.2 681681.1 674674.0
단기차입금의감소 630630.0 1,2651,265.8 478478.9 655655.8 655655.8
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 660660.1 1,2931,293.0 503503.2 681681.1 N/AN/A
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
배당금지급 -49-49.9 -50-50.0 -50-50.0 -50-50.0 -24-24.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 0-0.3 0-0.4 0-0.1 0-0.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 0-0.3 0-0.4 0-0.1 0-0.3
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 264264.2 -9-9.6 3030.1 8989.3 66.5
기초의 현금 211211.5 221221.2 191191.1 101101.7 9595.1
기말의 현금 475475.7 211211.5 221221.2 191191.1 101101.7
잉여현금흐름 477477.2 433433.2 249249.5 -120-120.8 -434-434.6
시가총액 920920.3 929929.8 964964.5 930930.8 800800.2
주가 8,7408,740.0 8,8308,830.0 9,1609,160.0 8,8408,840.0 7,6007,600.0
주가현금흐름배수 1.331.33 1.221.22 1.701.70 7.317.31 -5.52-5.52

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