성안머티리얼스

011300 코스피
1,332 3 (+0.23%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    938억
  • 주식수
    6,735만
  • PER
    -2.23배
  • PBR
    3.47배
  • ROE
    -155.59%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -103-103.6 -70-70.8 -30-30.5 -6-6.1 2424.9
당기순이익 -428-428.9 -127-127.3 -108-108.9 -53-53.2 -80-80.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 518518.6 198198.1 217217.1 156156.3 169169.4
유형자산감가상각비 2020.6 2525.8 2828.2 3030.8 3434.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
대손상각비 1515.6 -4-4.4 1414.5 1515.7 1515.4
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 8484.0 8181.7 6565.5 5050.0 4141.4
외환거래손실 2424.3 9494.8 9494.9 5555.5 7575.8
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 00.0 -11-11.9 77.4 11.4 00.0
기타 373373.9 1212.1 66.3 22.6 22.5
현금유입이 없는 수익(차감) 113113.7 2929.7 2727.2 2020.5 3434.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 3535.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 11.9 22.2 11.8 11.9 22.1
외환거래이익 2323.8 2121.0 1818.8 1212.8 2525.7
기타 5252.5 66.4 66.4 55.7 66.4
영업자산·부채 변동 -79-79.0 -112-112.3 -111-111.5 -88-88.5 -29-29.7
영업활동자산의감소 114114.6 5050.1 -256-256.4 -24-24.7 -259-259.8
매출채권감소 9898.4 2626.5 -254-254.1 -18-18.6 -277-277.8
재고자산의감소 2828.4 3838.6 -16-16.4 -5-5.8 1616.9
선급금 감소 -17-17.3 -6-6.5 1515.4 33.8 66.8
선급비용 감소 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.0 -8-8.4 -1-1.3 -4-4.1 -5-5.8
영업활동부채의증가 -208-208.0 -162-162.5 144144.8 -63-63.8 230230.0
매입채무 증가 -164-164.0 -118-118.4 161161.6 -96-96.1 228228.2
선수금 증가 22.7 -6-6.0 -10-10.6 -7-7.7 -11-11.6
선수수익 증가 N/AN/A 0-0.1 N/AN/A 00.0 N/AN/A
예수금의증가 0-0.6 11.0 0-0.3 0-0.9 -1-1.3
미지급비용 증가 -32-32.7 -33-33.8 -1-1.6 4242.3 1717.3
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -14-14.5 0-0.4 -3-3.3 -2-2.2 -2-2.6
기타 N/AN/A -5-5.6 -1-1.3 0-0.8 00.0
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 1414.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -103-103.0 -71-71.4 -30-30.7 -6-6.0 2525.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A
법인세납부 0-0.6 0-0.5 0-0.1 0-0.3 0-0.3
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -85-85.5 -28-28.9 1313.3 2121.6 5050.2
투자활동현금유입액 1616.8 2727.9 3636.1 2626.8 4343.2
유동금융자산의감소 N/AN/A 99.5 1717.4 88.9 2828.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 0-0.1 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1616.8 2727.9 3636.1 2626.8 1414.7
투자활동현금유출액 112112.7 6262.1 3131.3 2121.0 88.6
유동금융자산 증가 5151.9 2525.8 1515.4 22.8 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 5757.5 4343.9 2323.0 2424.5 88.6
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 5757.5 4343.9 2323.0 2424.5 88.6
무형자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.3 1818.1 88.3 -3-3.4 00.0
이자수취 1010.3 55.2 88.6 1515.8 1515.6
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 172172.3 199199.0 2525.0 -17-17.8 -69-69.4
재무활동현금유입액(가산) 368368.4 379379.6 204204.4 151151.0 3838.8
단기차입금의증가 N/AN/A -44-44.1 -29-29.4 -22-22.7 00.0
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 270270.6 323323.8 133133.8 133133.8 3838.8
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9797.7 100100.0 100100.0 4040.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 137137.0 125125.9 124124.9 120120.6 6262.8
단기차입금의감소 2424.5 1414.5 77.0 77.0 77.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 4040.0 4040.0 4040.0 4040.0 N/AN/A
유동성장기부채의감소 6666.3 7070.5 7070.4 6262.9 4949.2
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 7070.6 5555.3 5454.4 5757.7 1313.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -59-59.0 -54-54.7 -54-54.4 -48-48.2 -45-45.3
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.8 55.5 66.6 77.1 55.4
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 22.8 55.5 66.6 77.1 55.4
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -14-14.1 104104.8 1414.5 44.8 1111.1
기초의 현금 225225.5 120120.7 106106.1 101101.3 9090.2
기말의 현금 213213.6 225225.5 120120.7 106106.1 101101.3
잉여현금흐름 -139-139.2 -180-180.3 -124-124.7 -100-100.8 1515.2
시가총액 1,0981,098.5 1,5921,592.8 1,4641,464.8 1,0841,084.5 506506.0
주가 1,6311,631.0 2,3652,365.0 2,1752,175.0 1,8691,869.0 890890.0
주가현금흐름배수 -10.60-10.60 -22.49-22.49 -48.00-48.00 -177.94-177.94 20.3220.32

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