웰바이오텍

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거래정지
  • 시가총액
    496억
  • 주식수
    9,092만
  • PER
    -0.76배
  • PBR
    1.30배
  • ROE
    -170.79%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -41-41.6 -116-116.3 1313.7 -255-255.8 1919.8
당기순이익 -663-663.7 -225-225.5 -233-233.3 -253-253.0 -210-210.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 644644.9 287287.6 303303.7 300300.4 302302.0
유형자산감가상각비 1313.0 1313.8 1212.2 1111.9 1111.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 11.6 11.7 11.7 11.7
대손상각비 6464.8 1414.4 99.7 77.4 66.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1515.4 1212.1 99.3 0-0.7 88.5
외환거래손실 11.0 22.1 22.5 22.5 22.6
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 55.1 44.4 66.4 1212.2 1313.9
기타 543543.7 238238.8 261261.7 263263.8 257257.2
현금유입이 없는 수익(차감) 4444.5 6868.0 5050.6 2626.0 4646.9
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 55.2 N/AN/A -8-8.8 N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 2828.4 5050.9 5050.9 N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 99.9 77.1 44.7 22.6 22.1
외환거래이익 0-0.6 0-0.9 0-0.2 0-0.8 0-0.4
기타 0-0.2 1010.9 33.9 2222.6 4444.3
영업자산·부채 변동 3232.8 -97-97.8 77.6 -281-281.0 -15-15.0
영업활동자산의감소 6565.9 2222.4 6363.7 -273-273.5 1818.1
매출채권감소 2323.7 1313.1 2121.7 2323.6 11.2
재고자산의감소 -6-6.0 3030.7 -26-26.9 0-0.1 00.0
선급금 감소 3030.1 -53-53.3 22.4 22.3 -30-30.9
선급비용 감소 1616.1 44.6 3333.8 2121.6 1919.7
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -350-350.0 N/AN/A
기타 11.9 2727.3 3232.5 2828.7 2828.1
영업활동부채의증가 -33-33.0 -59-59.2 -56-56.0 -7-7.5 -33-33.1
매입채무 증가 -29-29.2 -33-33.6 0-0.5 -81-81.5 3030.6
선수금 증가 33.1 55.0 11.4 142142.6 -14-14.5
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.4 00.0 0-0.4 0-0.9 0-0.6
미지급비용 증가 1515.9 -1-1.3 11.0 -8-8.1 0-0.1
충당부채의증가 0-0.3 0-0.1 0-0.1 0-0.1 0-0.1
퇴직금관련 -14-14.9 -13-13.6 -6-6.9 -6-6.8 -6-6.8
기타 -22-22.4 -29-29.2 -58-58.6 -59-59.5 -42-42.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A -61-61.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -30-30.4 -103-103.7 2727.4 -259-259.7 2929.7
이자수취 77.4 55.4 33.1 11.3 11.7
이자지급 -5-5.6 -3-3.5 -2-2.6 88.5 -2-2.8
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -13-13.0 -14-14.5 -14-14.2 -6-6.0 -8-8.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -226-226.3 -123-123.2 -137-137.2 1818.0 165165.3
투자활동현금유입액 422422.9 176176.8 189189.6 405405.1 434434.8
유동금융자산의감소 7373.1 132132.5 153153.7 140140.4 145145.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 5555.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 349349.7 4444.3 3535.9 264264.7 289289.4
투자활동현금유출액 649649.2 300300.1 326326.8 387387.0 269269.5
유동금융자산 증가 118118.1 123123.0 127127.4 133133.1 137137.9
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 120120.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1010.7 1111.1 1010.0 77.5 55.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.7 1111.1 1010.0 77.5 55.0
무형자산의증가 00.0 00.0 0-0.1 0-0.1 00.0
기타 520520.3 166166.0 189189.3 246246.4 126126.6
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 264264.8 341341.3 192192.6 184184.2 -117-117.8
재무활동현금유입액(가산) 359359.2 399399.7 240240.4 243243.9 156156.5
단기차입금의증가 0-0.9 1515.9 55.1 2020.0 3030.5
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 278278.2 303303.7 153153.4 222222.0 124124.0
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8080.0 8080.0 8181.8 11.9 11.9
재무활동현금유출액(차감) 9494.4 5858.4 4747.8 5959.7 274274.4
단기차입금의감소 11.6 1717.4 77.6 3232.7 4343.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 8383.6 3030.0 3030.0 1515.6 221221.6
유동성장기부채의감소 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9393.8 5757.8 4747.2 5959.1 230230.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.1 -3-3.1 -2-2.6 -1-1.8 -2-2.1
기타현금흐름 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.1 -3-3.1 -2-2.6 -1-1.8 -2-2.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -3-3.2 9898.5 6666.4 -55-55.3 6565.0
기초의 현금 542542.1 443443.6 377377.1 432432.5 367367.4
기말의 현금 538538.8 542542.1 443443.6 377377.1 432432.5
잉여현금흐름 -139-139.8 -169-169.7 -16-16.4 -286-286.8 88.2
시가총액 1,0951,095.6 2,1632,163.9 1,4611,461.3 874874.2 707707.5
주가 1,2051,205.0 2,3802,380.0 1,8971,897.0 1,3161,316.0 1,0651,065.0
주가현금흐름배수 -26.29-26.29 -18.60-18.60 106.56106.56 -3.42-3.42 35.7335.73

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