엠에스씨

009780 코스닥
5,340 80 (-1.48%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    954억
  • 주식수
    1,760만
  • PER
    5.17배
  • PBR
    0.63배
  • ROE
    12.28%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 242242.3 160160.7 -5-5.6 -68-68.7 -77-77.6
당기순이익 184184.6 185185.5 192192.3 183183.0 181181.2
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 155155.6 149149.8 161161.8 172172.1 167167.5
유형자산감가상각비 6060.7 6060.8 6060.9 6060.3 5959.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
대손상각비 0-0.1 11.1 11.1 11.4 11.6
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 1818.5 1818.7 1717.6 1515.0 1111.2
외환거래손실 11.8 33.0 77.6 88.9 88.3
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 4949.5 4747.0 5151.8 5252.9 5454.4
기타 2424.6 1818.8 2222.5 3333.3 3131.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1919.2 1818.3 1515.7 1818.8 1818.8
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 11.4 0-0.2 0-0.4 11.3
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 66.4 77.1 66.8 66.3 55.4
외환거래이익 11.8 0-0.4 44.4 99.1 77.8
기타 1111.0 99.2 44.2 33.7 44.1
영업자산·부채 변동 -11-11.4 -102-102.1 -280-280.6 -341-341.5 -345-345.5
영업활동자산의감소 2222.4 -82-82.3 -224-224.4 -321-321.9 -327-327.2
매출채권감소 5757.3 1212.2 1515.8 -22-22.9 -99-99.0
재고자산의감소 -24-24.8 -75-75.8 -195-195.8 -252-252.1 -184-184.2
선급금 감소 -8-8.9 -14-14.1 -39-39.9 -41-41.4 -38-38.1
선급비용 감소 0-0.6 0-0.1 00.0 0-0.7 -1-1.0
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.3 -4-4.7 -4-4.6 -4-4.6 -4-4.7
영업활동부채의증가 -33-33.9 -19-19.7 -56-56.1 -19-19.6 -18-18.2
매입채무 증가 -27-27.3 -14-14.8 -39-39.3 1313.8 1313.1
선수금 증가 55.0 22.9 0-0.6 -10-10.3 -6-6.0
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 44.4 1010.3 33.2 -2-2.5 -4-4.5
미지급비용 증가 22.0 -1-1.3 -2-2.6 22.5 22.0
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -18-18.7 -23-23.3 -24-24.4 -29-29.0 -28-28.9
기타 0-0.5 66.5 66.4 55.8 55.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 309309.5 214214.9 5757.8 -5-5.2 -15-15.5
이자수취 55.7 66.4 66.6 44.2 33.5
이자지급 -16-16.2 -16-16.3 -15-15.9 -14-14.2 -11-11.4
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -56-56.6 -44-44.3 -54-54.1 -53-53.5 -54-54.1
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -148-148.9 -233-233.7 6060.3 -59-59.8 -182-182.7
투자활동현금유입액 153153.7 153153.8 273273.8 233233.7 183183.3
유동금융자산의감소 150150.0 150150.0 270270.0 230230.0 180180.0
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 153153.7 153153.8 273273.8 233233.7 183183.3
투자활동현금유출액 302302.6 387387.6 213213.5 293293.6 366366.0
유동금융자산 증가 5050.0 150150.0 120120.0 200200.0 330330.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 245245.4 225225.7 8585.1 8787.4 2929.8
토지의증가 153153.0 153153.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 4646.4 3737.2 00.0 00.0 00.0
구축물의증가 11.6 N/AN/A 00.0 00.0 00.0
기계장치의증가 1818.1 1010.9 44.4 55.6 66.3
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 2121.3 2020.4 7777.2 7979.7 2121.5
기타 159159.5 157157.1 33.5 22.1 11.9
무형자산의증가 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0
기타 5757.2 161161.8 128128.3 206206.2 66.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -69-69.3 -15-15.4 2121.3 5454.9 106106.1
재무활동현금유입액(가산) 451451.9 655655.2 802802.9 792792.6 759759.2
단기차입금의증가 451451.3 654654.7 802802.7 791791.9 757757.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 0-0.5 0-0.2 0-0.7 11.5
재무활동현금유출액(차감) 510510.7 660660.1 771771.1 727727.1 642642.6
단기차입금의감소 506506.8 656656.3 767767.6 723723.8 638638.9
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 33.9 33.7 33.4 33.2 33.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -10-10.5 -10-10.5 -10-10.5 -10-10.5 -10-10.5
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.2 0-0.3 00.0 0-0.1 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.2 0-0.3 00.0 0-0.1 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 2424.3 -88-88.7 7676.0 -73-73.4 -154-154.2
기초의 현금 375375.3 464464.0 388388.0 461461.5 615615.8
기말의 현금 399399.6 375375.3 464464.0 388388.0 461461.5
잉여현금흐름 -10-10.3 -79-79.7 -105-105.8 -170-170.6 -121-121.3
시가총액 927927.5 994994.4 1,3141,314.7 1,0011,001.4 1,0911,091.2
주가 5,2705,270.0 5,6505,650.0 7,4707,470.0 5,6905,690.0 6,2006,200.0
주가현금흐름배수 3.833.83 6.196.19 -231.11-231.11 -14.56-14.56 -14.06-14.06

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄