광동제약

009290 코스피
6,880 50 (+0.73%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    3,607억
  • 주식수
    5,242만
  • PER
    9.76배
  • PBR
    0.66배
  • ROE
    6.79%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -117-117.3 104104.7 533533.5 630630.5 628628.2
당기순이익 393393.7 404404.6 385385.0 332332.4 267267.0
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 586586.5 527527.2 571571.5 617617.5 576576.7
유형자산감가상각비 124124.3 126126.2 123123.7 126126.4 127127.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.7 66.6 88.5 1010.4 1212.3
대손상각비 55.1 33.4 44.9 44.5 44.7
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 6969.0 6161.4 5252.1 4242.6 3737.3
외환거래손실 1111.1 1515.3 1414.6 55.4 55.5
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 9696.4 6969.9 7676.0 6666.6 9595.9
기타 275275.7 244244.2 291291.5 361361.6 292292.9
현금유입이 없는 수익(차감) 274274.7 182182.7 182182.5 169169.3 129129.6
지분법이익 1313.6 11.0 -3-3.4 0-0.9 11.7
금융자산평가이익 102102.2 3737.0 3939.1 2222.1 3131.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 4444.9 3131.6 2424.5 2121.0 1818.0
외환거래이익 11.9 -8-8.9 11.3 88.5 44.8
기타 112112.0 121121.9 120120.8 118118.4 7373.2
영업자산·부채 변동 -692-692.0 -514-514.8 -141-141.0 -50-50.8 6262.2
영업활동자산의감소 -569-569.3 -715-715.6 -165-165.4 -190-190.6 -11-11.0
매출채권감소 -231-231.2 -372-372.3 6767.8 9494.5 175175.6
재고자산의감소 -331-331.9 -267-267.5 -163-163.3 -224-224.2 -165-165.6
선급금 감소 0-0.4 -31-31.1 -31-31.6 -21-21.1 -25-25.2
선급비용 감소 -9-9.2 -2-2.2 22.1 22.0 44.5
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 22.5 -42-42.4 -40-40.4 -41-41.7 0-0.3
영업활동부채의증가 -122-122.6 200200.8 2424.4 139139.8 7373.2
매입채무 증가 -66-66.0 247247.2 8080.0 244244.4 210210.5
선수금 증가 11.4 -4-4.6 -3-3.7 -5-5.4 -17-17.1
선수수익 증가 0-0.4 0-0.4 0-0.3 0-0.2 00.0
예수금의증가 -22-22.5 -10-10.0 1414.5 77.1 -13-13.6
미지급비용 증가 -3-3.9 11.5 0-0.5 -17-17.4 55.4
충당부채의증가 00.0 0-0.8 0-0.1 0-0.1 0-0.4
퇴직금관련 -12-12.4 -60-60.3 -87-87.6 -101-101.6 -118-118.6
기타 -18-18.6 2626.5 2020.8 1212.8 66.3
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1313.4 234234.3 633633.0 729729.8 776776.3
이자수취 3838.8 2828.9 2323.9 2020.3 1515.9
이자지급 -75-75.0 -64-64.6 -53-53.6 -43-43.8 -37-37.4
배당금수입 99.0 99.4 99.9 1010.5 1010.3
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -103-103.6 -103-103.3 -79-79.6 -86-86.4 -136-136.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -718-718.3 -532-532.6 -1,067-1,067.1 -718-718.4 -427-427.4
투자활동현금유입액 6,2226,222.3 6,2906,290.1 6,4256,425.9 5,8415,841.5 6,9566,956.9
유동금융자산의감소 2,2122,212.2 864864.0 142142.7 9090.0 8080.4
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 2121.5 2121.5 88.6 88.5 88.5
기타 4,0104,010.0 5,4265,426.1 6,2836,283.1 5,7515,751.5 6,8766,876.4
투자활동현금유출액 6,9406,940.6 6,8226,822.8 7,4937,493.0 6,5616,561.7 7,3867,386.1
유동금융자산 증가 3,0323,032.0 1,7161,716.8 641641.7 154154.7 138138.3
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 9494.2 4949.0 5656.5 8282.0 3737.5
유형자산의증가 347347.8 323323.2 267267.1 282282.9 252252.8
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 347347.8 323323.2 267267.1 282282.9 252252.8
무형자산의증가 33.7 77.8 77.8 77.4 66.5
기타 3,5573,557.0 4,7744,774.8 6,5196,519.8 6,0346,034.5 6,9886,988.4
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 11.7 11.7
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 580580.1 380380.8 355355.9 483483.6 -6-6.2
재무활동현금유입액(가산) 2,7502,750.1 2,4502,450.1 1,7551,755.1 1,4501,450.0 1,1901,190.0
단기차입금의증가 2,6402,640.0 2,3402,340.0 1,6501,650.0 1,4501,450.0 1,1901,190.0
장기차입금의증가 100100.0 100100.0 100100.0 N/AN/A N/AN/A
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.1 1010.1 55.1 N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 2,1282,128.9 2,0282,028.1 1,3581,358.0 925925.2 1,1551,155.2
단기차입금의감소 2,0502,050.0 1,9501,950.0 1,2801,280.0 910910.0 990990.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 150150.0
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 6262.3 6262.3 6262.3 N/AN/A N/AN/A
기타 7878.9 7878.1 7878.0 1515.2 165165.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -41-41.0 -41-41.0 -41-41.0 -41-41.0 -41-41.0
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -6-6.5 -26-26.6 -12-12.1 55.4 11.3
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 -6-6.5 -26-26.6 -12-12.1 55.4 11.3
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -262-262.0 -73-73.7 -189-189.7 401401.1 195195.8
기초의 현금 3,8393,839.2 3,9123,912.9 4,1024,102.7 3,7013,701.5 3,5053,505.6
기말의 현금 3,5773,577.1 3,8393,839.2 3,9123,912.9 4,1024,102.7 3,7013,701.5
잉여현금흐름 -490-490.0 -354-354.3 6565.0 111111.5 171171.1
시가총액 3,8943,894.8 3,1193,119.0 3,4703,470.2 2,8932,893.6 3,1243,124.2
주가 7,4307,430.0 5,9505,950.0 6,6206,620.0 5,5205,520.0 5,9605,960.0
주가현금흐름배수 -33.20-33.20 29.7729.77 6.506.50 4.594.59 4.974.97

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