와이엠

007530 코스닥
2,760 5 (-0.18%)
기준 : 04/30
  • 시가총액
    529억
  • 주식수
    1,917만
  • PER
    55.88배
  • PBR
    1.21배
  • ROE
    2.17%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12
영업활동으로인한현금흐름 00.0 -33-33.5 4848.5 5959.5 9898.4
당기순이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용차감전계속사업이익 1111.6 00.0 2222.5 2727.3 3030.4
현금유출이 없는 비용(가산) 121121.7 123123.8 117117.1 125125.2 119119.1
유형자산감가상각비 5454.0 5353.7 5353.1 5252.9 5252.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.0 22.0 22.1 22.2 22.2
대손상각비 22.7 0-0.1 0-0.7 0-0.8 0-0.8
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3434.1 3333.4 3232.0 2828.9 2626.3
외환거래손실 44.5 22.6 -2-2.4 66.3 44.7
충당부채전입액 11.8 11.3 11.5 11.7 22.0
법인세비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.4 3030.4 2929.9 3232.2 2929.9
현금유입이 없는 수익(차감) 77.6 11.3 66.7 1414.9 1010.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 00.0 11.5 11.5 11.5 11.4
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.2 22.4 22.2 22.2 11.4
외환거래이익 33.5 -4-4.2 22.3 44.8 11.2
기타 11.8 11.6 0-0.6 66.3 66.1
영업자산·부채 변동 -82-82.1 -117-117.6 -54-54.1 -50-50.0 -15-15.9
영업활동자산의감소 11.7 -49-49.2 -41-41.0 -34-34.5 -65-65.6
매출채권감소 -3-3.0 -17-17.6 0-0.9 -18-18.4 -29-29.8
재고자산의감소 -8-8.8 -43-43.6 -45-45.8 -24-24.9 -27-27.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.6 1212.1 55.7 88.8 -8-8.1
영업활동부채의증가 -83-83.8 -68-68.4 -16-16.0 -15-15.4 4949.6
매입채무 증가 -63-63.7 -52-52.6 0-0.7 -6-6.0 5858.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -18-18.6 -18-18.1 -17-17.2 -16-16.6 -16-16.3
기타 -1-1.4 22.4 11.8 77.1 77.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A 22.9 N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 4343.7 44.9 7878.6 8787.6 123123.3
이자수취 22.5 22.3 11.7 11.3 0-0.7
이자지급 -34-34.1 -30-30.0 -25-25.7 -25-25.6 -23-23.9
배당금수입 0-0.6 0-0.6 0-0.3 0-0.2 0-0.1
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -12-12.7 -11-11.3 -6-6.4 -4-4.0 -1-1.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -5-5.4 -15-15.1 -24-24.0 -7-7.2 44.0
투자활동현금유입액 3232.8 2727.6 2828.6 4242.3 6060.3
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3232.8 2727.6 2828.6 4242.3 6060.3
투자활동현금유출액 3838.3 4242.7 5252.6 4949.5 5656.3
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1313.2 1414.0 1818.0 2121.2 2121.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.2 1414.0 1818.0 2121.2 2121.0
무형자산의증가 N/AN/A 00.0 0-0.2 0-0.2 0-0.2
기타 2525.0 2828.7 3434.6 2828.3 3535.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -44-44.6 -2-2.2 -68-68.8 -97-97.5 -69-69.5
재무활동현금유입액(가산) 253253.0 320320.9 237237.3 182182.5 184184.0
단기차입금의증가 217217.4 285285.4 202202.1 162162.2 128128.7
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 3535.0
사채의증가 3535.0 3535.0 3535.0 1919.6 1919.6
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.6 0-0.5 0-0.1 0-0.7 0-0.7
재무활동현금유출액(차감) 297297.6 323323.1 306306.2 280280.0 253253.5
단기차입금의감소 215215.6 242242.6 216216.2 206206.2 173173.6
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A 1414.4 -5-5.5 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A 2222.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 7575.5 7474.1 4747.3 7373.7 7474.4
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 66.5 66.4 4242.5 00.0 55.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.9 -2-2.6 22.8 -3-3.2 -1-1.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.9 -2-2.6 22.8 -3-3.2 -1-1.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -51-51.0 -53-53.5 -41-41.4 -48-48.4 3131.7
기초의 현금 424424.5 478478.1 519519.5 565565.1 530530.5
기말의 현금 370370.6 421421.6 475475.2 516516.7 562562.3
잉여현금흐름 33.7 -43-43.8 2626.6 -20-20.6 4040.0
시가총액 524524.4 638638.5 639639.4 673673.9 528528.2
주가 2,7352,735.0 3,3303,330.0 3,3353,335.0 3,5153,515.0 2,7552,755.0
주가현금흐름배수 -16052.12-16052.12 -19.05-19.05 13.1713.17 11.3111.31 5.365.36

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