에이프로젠

007460 코스피
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기준 : 05/17
  • 시가총액
    3,893억
  • 주식수
    26,484만
  • PER
    -7.00배
  • PBR
    2.63배
  • ROE
    -37.63%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -581-581.5 -718-718.1 -1,660-1,660.9 -1,374-1,374.4 -1,134-1,134.9
당기순이익 -972-972.8 -1,003-1,003.0 -1,466-1,466.2 -1,340-1,340.6 -1,160-1,160.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 602602.7 584584.7 577577.4 609609.9 643643.4
유형자산감가상각비 270270.1 275275.0 392392.8 334334.6 271271.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 2020.5 2020.5 2121.7 1616.7 1212.0
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 0-0.1 0-0.1 N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 66.3 3737.3 7474.3 7979.9 9999.0
외환거래손실 0-0.6 22.0 33.7 22.4 22.5
충당부채전입액 0-0.1 1212.4 1515.8 1515.8 1515.7
법인세비용 2020.4 4444.9 -9-9.5 -17-17.9 44.7
기타 284284.5 192192.2 7878.6 178178.5 237237.3
현금유입이 없는 수익(차감) 108108.0 9797.5 185185.1 211211.2 327327.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 0-0.9 0-0.9 0-0.9
금융자산평가이익 0-0.8 1414.1 2222.7 77.7 77.7
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 4545.5 77.5 22.5 -55-55.2 2525.9
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3636.8 3737.5 -51-51.6 -8-8.6 3030.3
외환거래이익 0-0.2 0-0.4 -1-1.6 0-0.5 11.0
기타 2424.7 3838.7 212212.2 265265.8 261261.1
영업자산·부채 변동 -158-158.6 -240-240.6 -417-417.8 -289-289.0 -171-171.9
영업활동자산의감소 -28-28.4 -169-169.5 -318-318.5 -200-200.6 -95-95.0
매출채권감소 7474.9 7373.0 117117.9 136136.2 8282.6
재고자산의감소 -50-50.2 -136-136.4 -205-205.9 -276-276.7 -175-175.2
선급금 감소 -18-18.8 77.2 -36-36.5 -25-25.2 -6-6.6
선급비용 감소 -10-10.2 22.0 -1-1.7 -2-2.2 11.6
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -24-24.0 -115-115.4 -192-192.2 -32-32.7 22.5
영업활동부채의증가 -130-130.2 -3-3.1 -102-102.8 -89-89.0 -76-76.6
매입채무 증가 -34-34.9 5151.9 -56-56.4 -12-12.3 -42-42.3
선수금 증가 88.4 88.6 88.8 66.1 0-0.7
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 0-0.2 -1-1.7 -8-8.2 -9-9.2 -7-7.9
미지급비용 증가 -20-20.7 2525.1 2222.1 44.8 -2-2.4
충당부채의증가 -13-13.1 11.6 11.9 88.6 77.7
퇴직금관련 -35-35.8 -34-34.1 -32-32.7 -26-26.6 -21-21.7
기타 -33-33.8 -54-54.6 -38-38.2 -60-60.5 -9-9.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A -67-67.8 33.5 0-0.6 0-0.2
*영업에서창출된현금흐름 -636-636.7 -756-756.5 -1,491-1,491.7 -1,231-1,231.0 -1,016-1,016.5
이자수취 3434.3 3030.7 -59-59.3 1010.6 2424.4
이자지급 0-0.4 -12-12.8 -120-120.0 -114-114.3 -109-109.9
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 2121.2 3737.3 4343.2 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A -16-16.9 -32-32.9 -39-39.7 -32-32.9
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -434-434.5 -343-343.7 139139.2 935935.3 701701.7
투자활동현금유입액 293293.2 286286.2 -446-446.3 -101-101.9 1,0811,081.1
유동금융자산의감소 N/AN/A -18-18.9 -1,403-1,403.8 -1,253-1,253.8 2121.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 55.0 7575.0 7070.0 7070.0 7070.0
기타 293293.2 286286.2 -446-446.3 -101-101.9 1,0591,059.3
투자활동현금유출액 727727.7 629629.9 -585-585.5 -1,037-1,037.3 379379.4
유동금융자산 증가 1010.0 -28-28.9 -625-625.7 -1,075-1,075.7 N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 255255.1 235235.8 285285.6 249249.8 196196.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 255255.1 235235.8 285285.6 249249.8 196196.1
무형자산의증가 293293.7 234234.1 200200.3 6060.7 5252.0
기타 178178.9 160160.0 -1,071-1,071.5 -1,347-1,347.9 131131.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 942942.9 743743.9 1,2961,296.6 825825.8 708708.0
재무활동현금유입액(가산) 1,4851,485.4 1,1521,152.1 1,5471,547.4 1,2561,256.4 965965.3
단기차입금의증가 146146.1 291291.1 966966.1 966966.1 965965.0
장기차입금의증가 454454.8 134134.8 134134.8 134134.8 N/AN/A
사채의증가 510510.6 511511.4 286286.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 373373.8 214214.7 160160.5 155155.5 0-0.3
재무활동현금유출액(차감) 542542.4 408408.1 250250.7 430430.5 257257.2
단기차입금의감소 401401.1 261261.1 116116.1 116116.1 7575.0
장기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의감소 7575.5 7777.9 -101-101.8 7878.1 22.9
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 157157.9 157157.9 157157.9
기타 542542.4 408408.1 250250.7 352352.3 254254.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.7 -4-4.6 -6-6.3 -2-2.8 -3-3.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.7 -4-4.6 -6-6.3 -2-2.8 -3-3.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -73-73.8 -322-322.6 -231-231.4 383383.9 271271.7
기초의 현금 1,3801,380.1 1,7021,702.8 2,3992,399.1 2,4802,480.0 2,6732,673.1
기말의 현금 1,3061,306.3 1,3801,380.1 1,7021,702.8 2,3992,399.1 2,4802,480.0
잉여현금흐름 -1,318-1,318.2 -1,321-1,321.1 -1,807-1,807.3 -1,357-1,357.2 -1,277-1,277.2
시가총액 2,5422,542.4 3,3853,385.6 3,2463,246.9 11,34611,346.6 4,3524,352.9
주가 960960.0 1,3031,303.0 1,2801,280.0 1,4911,491.0 1,7201,720.0
주가현금흐름배수 -4.37-4.37 -4.71-4.71 -1.95-1.95 -8.26-8.26 -3.84-3.84

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