코스모화학

005420 코스피
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기준 : 04/30
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    -46.03배
  • PBR
    4.19배
  • ROE
    -9.11%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12
영업활동으로인한현금흐름 -449-449.5 8080.4 658658.0 282282.8 -14-14.8
당기순이익 -74-74.7 22.6 3333.6 165165.6 314314.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 455455.8 507507.1 544544.4 569569.1 539539.1
유형자산감가상각비 241241.5 246246.9 250250.0 253253.2 256256.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 33.3 33.2 33.1 33.2 33.3
대손상각비 0-0.2 0-0.1 0-0.1 33.8 N/AN/A
금융비용 N/AN/A 3838.5 1717.3 77.4 N/AN/A
이자비용 9494.1 7373.0 7373.0 7373.0 7373.0
외환거래손실 1111.7 -38-38.1 44.7 4242.9 2929.1
충당부채전입액 66.6 77.6 77.4 88.2 88.5
법인세비용 1919.6 8080.2 9090.4 7979.9 7878.7
기타 7878.5 9595.5 9797.9 9797.2 8989.5
현금유입이 없는 수익(차감) 6262.6 5252.7 8383.9 9999.4 9393.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.3 N/AN/A
금융자산평가이익 11.2 11.4 11.4 11.4 0-0.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 1313.7 33.3 44.1 44.1 77.0
금융수익 N/AN/A 33.6 44.2 11.1 N/AN/A
이자수익 1414.1 66.5 66.5 66.5 66.5
외환거래이익 88.8 -3-3.3 2727.2 4747.8 4040.2
기타 2424.7 4141.1 4040.4 3939.6 3939.6
영업자산·부채 변동 -639-639.4 -227-227.4 274274.3 -256-256.0 -700-700.8
영업활동자산의감소 -570-570.4 -171-171.9 -282-282.4 -828-828.6 -920-920.2
매출채권감소 535535.7 239239.6 3535.7 -492-492.8 -749-749.1
재고자산의감소 -987-987.8 -362-362.6 -161-161.5 -288-288.0 -191-191.7
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -118-118.4 -48-48.9 -156-156.7 -47-47.7 2020.7
영업활동부채의증가 -68-68.9 -55-55.5 556556.7 572572.6 219219.3
매입채무 증가 9797.6 -165-165.7 453453.7 579579.6 186186.9
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 0-0.9 99.3 1717.4 99.7 1717.5
충당부채의증가 -7-7.4 -7-7.9 -7-7.2 -6-6.5 -6-6.2
퇴직금관련 -87-87.0 -64-64.9 -63-63.1 -52-52.8 -57-57.8
기타 -71-71.1 173173.6 156156.0 4242.7 7878.9
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -320-320.9 229229.4 768768.3 379379.3 5959.2
이자수취 1313.4 1010.0 88.1 55.4 55.3
이자지급 -92-92.7 -106-106.7 -79-79.9 -66-66.0 -62-62.0
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -49-49.2 -52-52.2 -38-38.4 -35-35.8 -17-17.4
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -1,780-1,780.8 -1,301-1,301.3 -983-983.7 -819-819.0 -390-390.7
투자활동현금유입액 278278.3 277277.0 203203.0 3434.7 178178.1
유동금융자산의감소 5050.7 5050.9 6464.9 11.0 138138.3
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -30-30.1 N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 227227.6 226226.1 138138.1 3333.7 3939.7
투자활동현금유출액 2,0592,059.2 1,5781,578.3 1,1861,186.7 853853.7 568568.8
유동금융자산 증가 N/AN/A 5050.0 5050.0 5050.0 7373.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 2323.9
유형자산의증가 1,8401,840.5 1,3211,321.4 938938.0 592592.4 426426.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1,8401,840.5 1,3211,321.4 938938.0 592592.4 426426.1
무형자산의증가 1616.0 1010.7 22.3 11.1 0-0.6
기타 202202.5 246246.1 246246.3 261261.2 142142.7
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 2,5292,529.8 998998.3 428428.8 859859.9 579579.6
재무활동현금유입액(가산) 6,0686,068.6 3,8623,862.5 3,4513,451.3 4,1094,109.9 4,0934,093.0
단기차입금의증가 3,0473,047.9 3,4013,401.9 3,1823,182.5 3,3833,383.8 3,3773,377.9
장기차입금의증가 439439.6 459459.4 263263.5 276276.3 265265.3
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2,5812,581.0 11.1 55.2 449449.7 449449.7
재무활동현금유출액(차감) 3,5383,538.7 2,8642,864.1 3,0223,022.5 3,2493,249.9 3,5133,513.4
단기차입금의감소 3,2443,244.6 2,6052,605.6 2,5172,517.1 2,7802,780.8 3,0413,041.0
장기차입금의감소 3030.6 3030.6 4747.3 1616.6 1616.6
사채의감소 111111.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 144144.7 220220.7 448448.7 443443.4 447447.1
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A 22.6 22.6 22.6
기타 149149.4 3737.7 5656.6 2525.7 2525.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.2 -10-10.5 -7-7.9 -6-6.7 -3-3.9
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 11.2 -10-10.5 -7-7.9 -6-6.7 -3-3.9
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 N/AN/A
현금의 증감 300300.7 -233-233.0 9595.2 317317.0 170170.1
기초의 현금 1,4791,479.0 1,7121,712.0 1,6161,616.8 1,2991,299.8 1,1291,129.7
기말의 현금 1,7791,779.8 1,4791,479.0 1,7121,712.0 1,6161,616.8 1,2991,299.8
잉여현금흐름 -2,429-2,429.0 -1,375-1,375.9 -403-403.4 -297-297.3 -480-480.1
시가총액 14,97914,979.2 14,76714,767.9 16,40116,401.3 17,45117,451.6 7,1947,194.1
주가 39,00039,000.0 38,45038,450.0 46,09946,099.0 49,05149,051.0 20,22020,220.0
주가현금흐름배수 -33.32-33.32 183.50183.50 24.9224.92 61.7161.71 -483.34-483.34

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