한창

005110 코스피
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거래정지
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    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -42-42.4 -28-28.2 2121.4 5555.4 122122.6
당기순이익 -312-312.3 -398-398.4 -324-324.4 -65-65.6 -18-18.7
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 480480.5 423423.1 501501.0 258258.1 265265.3
유형자산감가상각비 1818.5 1616.6 1313.9 1313.0 1313.6
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.1 0-0.7 0-0.2 0-0.2 0-0.1
대손상각비 N/AN/A 22.0 22.0 22.0 22.0
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 4040.5 3939.7 3939.3 4444.6 5353.3
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A -1-1.1 N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 66.5 1717.5 9191.1 1010.0 1010.0
법인세비용 1616.5 99.3 99.4 2727.7 2727.6
기타 397397.1 337337.0 345345.8 160160.3 158158.5
현금유입이 없는 수익(차감) 100100.1 2222.8 131131.2 120120.1 126126.2
지분법이익 N/AN/A N/AN/A 0-0.7 -2-2.4 N/AN/A
금융자산평가이익 44.2 -12-12.7 1616.0 77.8 66.8
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 22.2 1212.8 1212.9 1414.8
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 3232.3 2222.7 2929.1 3636.8 3636.1
외환거래이익 0-0.7 0-0.8 11.1 -1-1.3 0-0.6
기타 6262.8 99.6 7272.9 6666.2 6767.6
영업자산·부채 변동 -78-78.4 1717.1 11.5 -4-4.2 1313.0
영업활동자산의감소 -99-99.4 -73-73.7 -90-90.8 -77-77.1 -103-103.3
매출채권감소 -127-127.6 -7-7.3 -4-4.6 3232.8 -58-58.2
재고자산의감소 2929.8 -38-38.5 -23-23.0 -20-20.2 2020.2
선급금 감소 -8-8.6 -25-25.5 -61-61.9 -85-85.8 -57-57.8
선급비용 감소 77.0 -2-2.3 -1-1.2 -3-3.9 -7-7.4
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
영업활동부채의증가 2020.9 8686.9 9797.4 7777.4 120120.7
매입채무 증가 -27-27.0 6868.1 7474.0 7676.6 106106.9
선수금 증가 8888.8 5656.9 4949.5 3838.9 4040.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -11-11.3 -2-2.5 -4-4.1 -1-1.5 77.5
미지급비용 증가 -10-10.6 -13-13.3 -12-12.8 -19-19.0 -16-16.7
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A -1-1.6 -1-1.6
퇴직금관련 -18-18.8 -22-22.2 -9-9.2 -15-15.8 -15-15.3
기타 00.0 00.0 00.0 -1-1.6 -1-1.6
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 33.9 -5-5.0 -4-4.5 -4-4.3
*영업에서창출된현금흐름 -10-10.4 1818.9 4646.8 6868.1 133133.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -31-31.9 -31-31.2 -16-16.4 -9-9.8 -10-10.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A -15-15.9 -8-8.8 -2-2.8 N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -106-106.1 6565.4 145145.5 152152.0 153153.9
투자활동현금유입액 279279.6 292292.3 355355.5 472472.6 525525.3
유동금융자산의감소 N/AN/A 144144.2 188188.7 223223.1 240240.8
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 0-0.2 -3-3.2 6868.1 6868.1 6868.1
기타 279279.6 148148.0 166166.7 249249.4 284284.5
투자활동현금유출액 439439.4 275275.7 226226.4 334334.8 382382.3
유동금융자산 증가 134134.4 144144.5 127127.3 195195.8 244244.0
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 172172.2 -15-15.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 1515.1 -13-13.8 55.1 2323.2 2828.1
토지의증가 33.3 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 22.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 55.2
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 77.0 -15-15.2 33.8 2020.7 2222.0
기타 88.1 11.3 11.3 22.5 66.1
무형자산의증가 N/AN/A 2727.6 2727.6 2929.1 2525.5
기타 289289.8 145145.0 9393.8 115115.7 110110.1
이자수취 5353.6 4848.0 1515.0 1010.8 88.4
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A 0-0.7 11.3 33.3 22.5
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 222222.7 -15-15.4 -48-48.8 -240-240.7 -287-287.7
재무활동현금유입액(가산) 444444.8 444444.8 482482.2 327327.2 343343.7
단기차입금의증가 297297.8 343343.9 337337.3 278278.6 281281.6
장기차입금의증가 5757.4 66.0 66.0 N/AN/A 22.3
사채의증가 N/AN/A N/AN/A 4343.5 4343.5 4343.5
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 8989.4 9494.9 9595.4 55.1 1616.2
재무활동현금유출액(차감) 200200.4 434434.9 499499.3 542542.9 606606.3
단기차입금의감소 9898.9 361361.3 373373.4 401401.0 464464.9
장기차입금의감소 33.3 0-0.9 0-0.9 00.0 N/AN/A
사채의감소 4040.5 00.0 5151.4 6868.6 6868.6
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 9898.2 7272.6 125125.0 141141.8 141141.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 -21-21.6 -25-25.4 -31-31.7 -25-25.0 -25-25.2
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 -27-27.4 -32-32.5 11.6 0-0.6
기타현금흐름 N/AN/A -28-28.5 -33-33.2 11.2 00.0
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 11.0 0-0.6 0-0.4 0-0.6
기타 00.0 -28-28.5 00.0 00.0 0-0.6
현금의 증감 7474.0 -5-5.7 8585.6 -31-31.5 -10-10.4
기초의 현금 233233.8 239239.6 153153.9 185185.5 195195.9
기말의 현금 307307.9 233233.8 239239.6 153153.9 185185.5
잉여현금흐름 5151.6 -44-44.0 -37-37.8 2929.2 8787.0
시가총액 244244.6 327327.4 541541.4 612612.9 728728.0
주가 1,3151,315.0 1,7601,760.0 3,4103,410.0 3,8603,860.0 4,5854,585.0
주가현금흐름배수 -5.77-5.77 -11.59-11.59 25.1925.19 11.0511.05 5.935.93

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