디아이

003160 코스피
19,750 500 (+2.6%)
기준 : 05/03
  • 시가총액
    5,589억
  • 주식수
    2,830만
  • PER
    177.24배
  • PBR
    3.70배
  • ROE
    2.09%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 148148.8 -156-156.0 -123-123.1 143143.2 167167.2
당기순이익 1919.6 5555.5 100100.4 107107.2 151151.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 194194.6 232232.1 233233.6 245245.3 251251.9
유형자산감가상각비 4949.7 5353.2 5757.3 6060.4 6262.9
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 44.4 44.4 44.3 44.3 44.3
대손상각비 66.0 44.5 33.4 33.1 22.1
금융비용 3434.4 3333.8 3030.4 2828.7 2727.6
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채전입액 1111.8 88.4 88.1 44.4 33.8
법인세비용 2424.9 -28-28.5 -18-18.6 -11-11.9 0-0.2
기타 6363.0 156156.0 148148.5 156156.2 150150.9
현금유입이 없는 수익(차감) 5858.3 146146.2 157157.8 158158.6 166166.1
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 3939.7 5252.5 5252.5 5252.5 5252.5
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 99.8 -1-1.1 00.0 88.4 99.6
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 88.8 9494.8 105105.2 9797.6 103103.8
영업자산·부채 변동 1818.9 -273-273.0 -266-266.5 44.9 11.7
영업활동자산의감소 1717.7 -285-285.1 -70-70.7 22.8 -54-54.1
매출채권감소 7979.2 -147-147.4 -2-2.7 229229.9 -47-47.2
재고자산의감소 -73-73.8 -51-51.5 4141.2 -154-154.3 1717.7
선급금 감소 2222.4 -80-80.3 -95-95.8 -48-48.9 -27-27.8
선급비용 감소 0-0.5 -1-1.6 0-0.3 00.0 0-0.2
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -9-9.4 -4-4.2 -13-13.0 -23-23.8 33.0
영업활동부채의증가 11.2 1212.1 -195-195.7 22.0 5555.8
매입채무 증가 1111.8 2121.7 -125-125.1 6868.0 3333.4
선수금 증가 -3-3.0 1818.6 -50-50.2 -37-37.2 4343.8
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.4 33.6 11.0 00.0 00.0
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -16-16.6 -19-19.8 -18-18.2 -16-16.0 -15-15.7
기타 1010.4 -12-12.0 -3-3.2 -12-12.5 -5-5.7
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 174174.8 -131-131.5 -90-90.3 198198.8 239239.2
이자수취 88.8 88.0 88.3 88.5 77.1
이자지급 -32-32.7 -29-29.3 -26-26.4 -23-23.1 -20-20.5
배당금수입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A 22.3 N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -2-2.1 -3-3.1 -17-17.1 -41-41.0 -58-58.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -31-31.1 -137-137.4 -71-71.3 -152-152.4 -179-179.3
투자활동현금유입액 105105.8 112112.6 157157.0 157157.0 151151.0
유동금융자산의감소 4141.6 113113.1 9797.6 9999.7 7979.6
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A 0-0.9 0-0.9 0-0.9 0-0.9
기타 6464.1 0-0.5 5959.3 5757.2 7171.4
투자활동현금유출액 136136.9 250250.1 228228.4 309309.4 330330.4
유동금융자산 증가 4747.1 145145.6 6969.2 8989.6 9999.6
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 1818.2 4545.6 4545.6 3030.2 3939.1
유형자산의증가 2828.7 5252.9 4949.4 5959.7 5555.2
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2828.7 5252.9 4949.4 5959.7 5555.2
무형자산의증가 55.7 1010.2 1010.5 1717.2 1212.5
기타 5555.2 4141.3 9999.0 142142.7 163163.0
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -5-5.2 5656.3 7878.5 -123-123.4 117117.0
재무활동현금유입액(가산) 356356.6 348348.0 300300.0 2323.7 255255.0
단기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의증가 356356.6 348348.0 300300.0 2323.7 255255.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 336336.0 265265.8 195195.6 9595.4 8686.1
단기차입금의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금의감소 310310.6 244244.2 175175.3 7474.4 6666.1
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 55.5 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2525.3 2121.5 2020.2 2020.9 1919.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -25-25.9 -25-25.9 -25-25.9 -51-51.7 -51-51.7
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 -5-5.8 -4-4.3 -3-3.2 -5-5.1
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 0-0.8 -5-5.8 -4-4.3 -3-3.2 -5-5.1
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 111111.5 -243-243.0 -120-120.2 -135-135.9 9999.8
기초의 현금 1,1291,129.8 1,3721,372.8 1,4931,493.1 1,6291,629.0 1,5291,529.1
기말의 현금 1,2411,241.3 1,1291,129.8 1,3721,372.8 1,4931,493.1 1,6291,629.0
잉여현금흐름 9797.7 -174-174.5 -121-121.8 126126.7 154154.8
시가총액 1,7821,782.9 2,0512,051.7 2,1422,142.3 1,7061,706.4 1,3421,342.8
주가 6,3006,300.0 7,2507,250.0 7,5707,570.0 6,0306,030.0 4,7454,745.0
주가현금흐름배수 11.9811.98 -13.15-13.15 -17.40-17.40 11.9211.92 8.038.03

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 가입

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄