혜인

003010 코스피
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    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12 2012/09 2012/06 2012/03 2011/12 2011/09 2011/06 2011/03 2010/12 2010/09 2010/06 2010/03 2009/12 2009/09 2009/06 2009/03 2008/12 2008/09 2008/06 2008/03 2007/12 2007/09 2007/06 2007/03 2006/12 2006/09 2006/06 2006/03 2005/12 2005/09 2005/06 2005/03 2004/12 2004/09 2004/06 2004/03 2003/12 2003/09 2003/06 2003/03 2002/12 2002/09 2002/06 2002/03 2001/12 2001/09 2001/06 2001/03
영업활동으로인한현금흐름 -18-18.1 -212-212.4 9494.0 55.5 6666.5
당기순이익 7474.0 1919.3 33.0 -36-36.1 -19-19.8
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 186186.2 139139.4 162162.8 145145.0 136136.9
유형자산감가상각비 3232.9 3333.8 3535.1 3636.3 3838.3
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 22.7 33.1 33.4 33.7 33.9
대손상각비 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 3333.9 2525.8 2121.3 1919.4 1616.2
외환거래손실 22.5 -15-15.2 22.6 88.0 44.8
충당부채전입액 00.0 88.2 2626.9 1111.0 55.6
법인세비용 2929.3 2020.0 1212.5 44.7 66.0
기타 8484.7 6363.4 6060.6 6161.7 6161.9
현금유입이 없는 수익(차감) 1919.5 2121.2 2828.1 3535.7 3636.7
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 11.5 N/AN/A 11.4 0-0.9 N/AN/A
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A 00.0 00.0 0-0.2 00.0
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 88.9 66.4 77.3 66.9 55.9
외환거래이익 55.0 55.6 55.9 66.0 66.2
기타 33.9 99.1 1313.4 2121.5 2424.4
영업자산·부채 변동 -221-221.7 -318-318.4 -18-18.4 -39-39.4 1818.0
영업활동자산의감소 -101-101.7 -127-127.1 -5-5.2 -12-12.9 -310-310.8
매출채권감소 -94-94.5 1717.9 6969.7 8282.1 121121.3
재고자산의감소 -39-39.0 -125-125.6 -36-36.4 -34-34.5 -300-300.6
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 3131.9 -19-19.5 -38-38.6 -60-60.5 -131-131.5
영업활동부채의증가 -120-120.0 -191-191.2 -13-13.2 -26-26.5 328328.9
매입채무 증가 -23-23.1 -187-187.1 -93-93.7 -168-168.0 -18-18.4
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 33.4 3131.9 0-0.1 -4-4.8 -5-5.4
퇴직금관련 N/AN/A N/AN/A 0-0.2 N/AN/A N/AN/A
기타 -100-100.2 -36-36.1 8080.6 146146.3 352352.8
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 1919.0 -180-180.8 119119.3 3333.7 9898.4
이자수취 66.4 55.5 55.1 44.6 33.7
이자지급 -31-31.0 -24-24.5 -21-21.8 -19-19.1 -16-16.0
배당금수입 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -12-12.5 -12-12.6 -8-8.5 -13-13.7 -19-19.7
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -6-6.5 -1-1.0 -10-10.0 -9-9.7 -7-7.3
투자활동현금유입액 11.5 88.3 88.6 88.3 99.5
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 88.6 88.3 99.5
투자활동현금유출액 88.1 99.4 1818.6 1818.0 1616.9
유동금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 11.3 11.9 22.7 22.7 22.0
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 11.3 11.9 22.7 22.7 22.0
무형자산의증가 11.7 22.2 22.5 22.0 11.7
기타 55.0 55.3 1313.2 1515.3 1414.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 11.3 195195.7 -57-57.2 44.6 3333.4
재무활동현금유입액(가산) 488488.5 539539.0 278278.0 357357.2 300300.6
단기차입금의증가 488488.5 539539.0 278278.0 307307.2 250250.6
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 5050.0 5050.0
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동현금유출액(차감) 480480.7 336336.8 328328.8 338338.5 253253.2
단기차입금의감소 367367.0 224224.3 217217.7 267267.7 214214.1
장기차입금의감소 N/AN/A 6969.0 6969.0 2929.0 N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 8080.0 1111.0 1111.0 1111.0 1111.0
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 480480.7 336336.8 328328.8 338338.5 253253.2
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -6-6.4 -6-6.4 -6-6.4 -13-13.9 -13-13.9
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 11.0 0-0.2 00.0 00.0
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
환율변동효과 00.0 11.0 0-0.2 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금의 증감 -23-23.3 -16-16.6 2626.9 0-0.4 9292.5
기초의 현금 717717.0 733733.7 706706.7 706706.3 613613.8
기말의 현금 693693.7 717717.0 733733.7 706706.7 706706.3
잉여현금흐름 -136-136.1 -258-258.8 4646.2 00.0 5757.1
시가총액 722722.0 714714.4 800800.9 818818.7 769769.1
주가 5,6805,680.0 5,6205,620.0 6,3006,300.0 6,4406,440.0 6,0506,050.0
주가현금흐름배수 -39.83-39.83 -3.36-3.36 8.528.52 148.90148.90 11.5711.57

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