고려산업

002140 코스피
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기준 : 05/03
  • 시가총액
    774억
  • 주식수
    2,494만
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    22.87배
  • PBR
    0.72배
  • ROE
    3.16%
  • 결산월
    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 180180.8 6363.4 9090.3 -196-196.8 -201-201.4
당기순이익 3131.3 5454.8 5252.1 -7-7.0 44.1
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 191191.7 149149.8 138138.1 157157.8 138138.0
유형자산감가상각비 3737.0 3434.4 3333.2 3333.8 3434.2
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 00.0 00.0 0-0.2 0-0.4 0-0.6
대손상각비 3535.9 2424.4 -4-4.4 N/AN/A N/AN/A
금융비용 6464.5 5959.8 5353.8 4848.7 3838.9
이자비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래손실 0-0.2 -20-20.3 0-0.7 0-0.6 11.9
충당부채전입액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세비용 1414.6 88.4 99.0 0-0.6 0-0.8
기타 3939.2 4242.8 4646.9 7373.5 6161.5
현금유입이 없는 수익(차감) 6161.5 7373.0 7979.2 5555.8 6767.0
지분법이익 33.2 -8-8.4 0-0.5 1212.3 44.3
금융자산평가이익 77.4 1818.4 1515.2 -5-5.8 99.4
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 1515.5 1616.2 1616.9 1616.8 1818.2
이자수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
외환거래이익 55.5 1616.2 1818.8 1616.9 1818.1
기타 2929.6 3030.5 2828.6 1515.5 1616.7
영업자산·부채 변동 8383.2 -13-13.5 2222.9 -257-257.6 -256-256.1
영업활동자산의감소 88.9 2121.3 -28-28.5 -90-90.7 -304-304.4
매출채권감소 -88-88.2 -63-63.6 0-0.3 -5-5.5 -51-51.0
재고자산의감소 8383.7 7878.4 -13-13.1 -54-54.3 -187-187.9
선급금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선급비용 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1313.4 66.6 -15-15.0 -30-30.8 -65-65.5
영업활동부채의증가 7474.3 -34-34.8 5151.4 -166-166.8 4848.3
매입채무 증가 2222.0 -102-102.7 2626.2 -148-148.6 4949.3
선수금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미지급비용 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
충당부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
퇴직금관련 -16-16.0 -9-9.9 -9-9.2 -16-16.2 -16-16.1
기타 6868.2 7777.7 3434.4 -1-1.9 1515.1
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 244244.8 118118.1 133133.9 -162-162.6 -180-180.9
이자수취 1414.2 1515.0 1616.0 1515.7 1717.5
이자지급 -63-63.8 -58-58.1 -51-51.7 -46-46.4 -36-36.4
배당금수입 11.9 11.4 11.4 11.2 11.2
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -16-16.2 -13-13.0 -9-9.4 -4-4.7 -2-2.8
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 -107-107.7 -34-34.0 1313.7 -81-81.3 -110-110.0
투자활동현금유입액 190190.1 279279.6 247247.4 197197.9 180180.2
유동금융자산의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 190190.1 279279.6 247247.4 197197.9 180180.2
투자활동현금유출액 297297.9 313313.6 233233.7 279279.3 290290.2
유동금융자산 증가 99.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유형자산의증가 163163.8 180180.2 127127.5 155155.3 128128.9
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 163163.8 180180.2 127127.5 155155.3 128128.9
무형자산의증가 N/AN/A 33.6 33.6 33.6 33.6
기타 134134.1 133133.4 106106.1 123123.9 161161.3
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -75-75.6 -80-80.6 -61-61.0 269269.2 294294.5
재무활동현금유입액(가산) 2,6392,639.7 2,7862,786.3 2,7532,753.1 3,1303,130.5 2,9252,925.8
단기차입금의증가 2,5322,532.0 2,6772,677.9 2,6552,655.2 3,0123,012.8 2,8182,818.2
장기차입금의증가 107107.6 108108.4 9797.8 117117.6 107107.6
사채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 00.0 00.0
재무활동현금유출액(차감) 2,7092,709.1 2,8602,860.9 2,8072,807.9 2,8512,851.3 2,6212,621.4
단기차입금의감소 2,6492,649.2 2,8012,801.4 2,7412,741.2 2,7922,792.0 2,5592,559.1
장기차입금의감소 1212.4 1212.4 1111.0 N/AN/A N/AN/A
사채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채의감소 3737.5 3737.5 4646.3 4949.3 5252.3
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 2222.4 2121.9 2020.4 1010.0 99.9
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 -6-6.1 -6-6.1 -6-6.1 -9-9.8 -9-9.8
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 -1-1.6 44.0 44.0 44.5 33.8
기타현금흐름 -19-19.7 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 1818.4 55.7 55.7 55.7 55.7
환율변동효과 0-0.2 -1-1.6 -1-1.7 -1-1.2 -1-1.9
기타 -1-1.3 55.7 55.7 55.7 55.7
현금의 증감 -4-4.1 -47-47.2 4646.9 -4-4.4 -13-13.1
기초의 현금 893893.0 940940.2 893893.2 897897.6 910910.7
기말의 현금 888888.9 893893.0 940940.2 893893.2 897897.6
잉여현금흐름 5151.1 -83-83.3 55.2 -327-327.4 -315-315.0
시가총액 783783.1 819819.2 1,0471,047.4 907907.8 865865.4
주가 3,1403,140.0 3,2853,285.0 4,2004,200.0 3,6403,640.0 3,4703,470.0
주가현금흐름배수 4.334.33 12.9212.92 11.6011.60 -4.61-4.61 -4.30-4.30

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