금호전기

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    12월

23.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 현금흐름표
자세히

현금흐름표를 통해 기업에 현금이 얼마나 들어오고 나갔는지, 또 현재 현금을 얼마나 보유하고 있는지를 알 수 있습니다. 기업의 현금흐름은 크게 영업활동 현금흐름, 투자활동 현금흐름, 재무활동 현금흐름 3가지로 나누어 집니다. 일반적으로 영업활동 현금흐름은 플러스(+), 투자활동 현금흐름은 마이너스(-), 재무활동 현금흐름은 마이너스(-)를 나타내는 기업이 좋은 기업입니다.

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연환산 연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
현금흐름표 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06 2018/03 2017/12 2017/09 2017/06 2017/03 2016/12 2016/09 2016/06 2016/03 2015/12 2015/09 2015/06 2015/03 2014/12 2014/09 2014/06 2014/03 2013/12 2013/09 2013/06 2013/03 2012/12
영업활동으로인한현금흐름 -21-21.2 -8-8.7 -14-14.7 -43-43.0 -84-84.4
당기순이익 -183-183.4 -86-86.5 -116-116.3 -138-138.7 -178-178.6
법인세비용차감전계속사업이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
현금유출이 없는 비용(가산) 157157.5 8787.1 103103.5 126126.3 143143.8
유형자산감가상각비 3636.9 3030.7 3131.4 3131.0 3131.8
개발비상각 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
무형자산상각비 11.6 11.7 11.7 11.7 11.7
대손상각비 0-0.3 11.9 11.5 0-0.4 11.1
금융비용 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자비용 2525.2 1919.0 3535.9 6060.9 7878.0
외환거래손실 0-0.3 0-0.3 0-0.2 0-0.7 0-0.5
충당부채전입액 11.9 22.2 22.2 11.8 11.5
법인세비용 33.5 66.2 55.9 77.6 66.4
기타 8787.4 2424.8 2424.4 2121.9 2222.5
현금유입이 없는 수익(차감) 1010.2 3030.9 2323.6 4040.5 2929.3
지분법이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융자산평가이익 N/AN/A 0-0.2 0-0.2 0-0.2 0-0.2
투자자산평가이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
파생상품이익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
금융수익 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자수익 22.3 99.5 55.8 55.5 55.3
외환거래이익 0-0.7 11.1 11.2 11.6 11.5
기타 77.1 2020.0 1616.3 3333.1 2222.1
영업자산·부채 변동 2525.9 2828.1 3232.5 2323.0 -7-7.8
영업활동자산의감소 1111.5 3232.6 4545.2 0-0.4 -30-30.8
매출채권감소 -7-7.3 22.5 1111.1 -17-17.9 -13-13.6
재고자산의감소 2525.3 3131.7 4040.0 3434.3 -2-2.3
선급금 감소 -6-6.9 44.5 11.6 -15-15.8 -17-17.3
선급비용 감소 0-0.1 -2-2.3 -1-1.9 0-0.1 0-0.3
매각예정자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.4 -3-3.9 -5-5.6 -1-1.1 22.1
영업활동부채의증가 1414.3 -4-4.1 -17-17.2 2323.8 2222.9
매입채무 증가 1010.8 0-0.6 -6-6.1 1010.4 99.8
선수금 증가 33.7 -7-7.4 -3-3.8 2222.8 1919.1
선수수익 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
예수금의증가 -1-1.6 -1-1.1 -1-1.6 33.3 0-0.7
미지급비용 증가 66.8 66.3 77.3 11.8 0-0.8
충당부채의증가 -1-1.7 -2-2.0 -2-2.0 -2-2.5 -2-2.0
퇴직금관련 -8-8.4 -2-2.1 -5-5.0 -4-4.4 -5-5.2
기타 33.0 0-0.3 -7-7.9 -10-10.2 -2-2.2
정부보조금등변동 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타운전자본변동 N/AN/A 0-0.3 44.5 0-0.3 N/AN/A
*영업에서창출된현금흐름 -10-10.1 -2-2.2 -3-3.8 -29-29.9 -71-71.9
이자수취 11.0 99.4 55.7 55.5 55.3
이자지급 -10-10.4 -15-15.3 -16-16.5 -18-18.1 -17-17.3
배당금수입 00.0 00.0 00.0 N/AN/A 00.0
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 -1-1.5 0-0.6 00.0 0-0.4 0-0.6
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
투자활동으로인한현금흐름 7575.8 237237.2 237237.0 234234.2 181181.4
투자활동현금유입액 109109.3 272272.3 271271.4 262262.0 229229.2
유동금융자산의감소 1717.3 1212.2 1212.2 22.2 11.9
매도가능금융자산 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 109109.3 272272.3 271271.4 262262.0 229229.2
투자활동현금유출액 3333.5 3535.0 3434.3 2727.7 4747.8
유동금융자산 증가 2121.9 2020.8 2020.1 1919.5 33.8
매도가능금융자산 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
지분법 주식 증가 55.0 55.0 55.0 N/AN/A 3333.5
유형자산의증가 55.1 44.2 44.1 55.0 66.1
토지의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건물및부속설비의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
구축물의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기계장치의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
선박의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
항공기의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
건설중인자산의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 55.1 44.2 44.1 55.0 66.1
무형자산의증가 00.0 00.0 00.0 -1-1.2 0-0.1
기타 66.3 99.9 3030.1 2323.9 4141.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
재무활동으로인한현금흐름 -52-52.8 -257-257.2 -227-227.7 -206-206.2 -145-145.1
재무활동현금유입액(가산) 9595.4 135135.4 137137.0 184184.3 172172.8
단기차입금의증가 3838.0 6868.5 4040.5 4747.8 3636.4
장기차입금의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
사채의증가 4747.4 9696.5 9696.5 9696.5 9696.5
유동성장기부채의증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 증가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의처분 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 1010.0 -29-29.5 00.0 3939.9 3939.9
재무활동현금유출액(차감) 148148.2 392392.6 364364.7 390390.6 318318.0
단기차입금의감소 1616.7 5050.3 2222.0 2929.6 3838.5
장기차입금의감소 0-0.9 0-0.5 0-0.3 0-0.2 N/AN/A
사채의감소 104104.2 352352.7 352352.7 335335.7 254254.5
유동성장기부채의감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
상환우선주의 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자본금 및 자본잉여금 감소 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
자기주식의취득 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 130130.5 342342.2 342342.7 360360.9 279279.5
이자수취 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이자지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금수입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
배당금지급 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세환입 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
법인세납부 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중단사업관련현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타 0-0.8 00.0 0-0.4 0-0.6 33.2
기타현금흐름 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
연결범위변동 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6 33.5
환율변동효과 0-0.1 0-0.6 0-0.2 00.0 0-0.3
기타 0-0.6 0-0.6 0-0.6 0-0.6 33.5
현금의 증감 22.6 -28-28.8 -4-4.9 -14-14.3 -45-45.0
기초의 현금 192192.8 225225.2 233233.6 251251.5 300300.0
기말의 현금 199199.0 196196.3 228228.7 237237.1 255255.0
잉여현금흐름 -53-53.5 -29-29.2 -34-34.3 -40-40.6 -87-87.8
시가총액 307307.4 308308.9 422422.2 278278.1 253253.5
주가 830830.0 842842.0 1,2461,246.0 934934.0 920920.0
주가현금흐름배수 -14.50-14.50 -35.17-35.17 -28.71-28.71 -6.47-6.47 -3.00-3.00

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