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  • 조엘 그린블라트

조엘 그린블라트의 마법공식은 자본수익률(ROC)과 이익수익률(EBIT/EV) 2개 지표로 종목을 발굴합니다. 자본수익률과 이익수익률 모두 높을수록 좋습니다.
미국 사모투자 파트너십인 고담 캐피탈의 설립자로 1985년 ~ 2005년까지 20년 동안 누적 수익률 83,668% (연평균 수익률 40%)를 기록했습니다.

자본수익률과 이익수익률 2개 지표만 가지고 종목을 판단했습니다. 그의 투자법은 수학적, 통계적 기법을 활용해 종목을 발굴하는 퀀트 투자에 대한 관심을 키웠습니다.

마법공식에 따른 실전투자 활용법

  • 1.검색결과에 따른 최상위 5~7개 기업의 주식을 구한다.(단, 일시적인 이익으로 높은 ROC 및 이익수익률을 기록한 기업은 제외한다.)
    첫 매수시에는 1년간 투자금액의 20~30%만 투자한다. 첫 매수 후 3개월마다 동일한 검색결과에 따라 5~7개의 주식을 매수한다.
    1년 후면 약 20~30개의 포트폴리오를 만들 수 있다.
  • 2.매수한 주식은 각각 1년 동안 보유한 후에 매도한다.
  • 3.이 과정을 수년 동안 계속한다. 실적이 좋건 나쁘건 과정을 3~5년 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.
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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 03/29
종합
순위
종목 시총(억) ROC
(%)
ROC
순위
이익수익률
(%)
이익수익률
순위
합산
순위
분기 EPS
23.12 23.09 23.06 23.03 22.12
201 642 11.62 371 25 169 540 61-4582616
202 D 19,491 16.53 188 14 353 541 1,2361,1801,8031,7151,478
203 789 8.87 528 237 13 541 5572582,415328414
204 857 13.12 303 19 240 543 146553200191106
205 2,157 16.18 199 14 345 544 N/A960848709139
206 507 13.57 285 17 260 545 2441062863-8
207 4,242 26.63 43 9 502 545 163512262-18
208 D 1,671 11.86 362 23 185 547 11378182254-216
209 1,214 15.13 234 15 314 548 N/A11-58136270
210 2,865 15.15 233 15 315 548 288180160235266
211 3,883 14.23 269 16 281 550 1591,037884890-294
212 36,294 16.38 195 13 355 550 2,8322,7072,0621,9254,123
213 1,858 13.33 293 18 257 550 387212513252
214 1,047 11.14 392 26 159 551 N/A448459452294
215 1,080 25.06 52 9 500 552 245167265124188
216 391 15.99 210 14 343 553 2371527212179
217 650 10.51 426 31 130 556 26121220614491
218 1,463 14.63 250 15 306 556 3139634636
219 1,278 12.13 345 21 213 558 231294287172448
220 1,493 8.65 545 204 14 559 148479374181239
221 H 64,416 25.14 51 9 508 559 3,8511,4821,0468111,282
222 16,335 16.32 197 13 367 564 1,0246649041,022684
223 6,474 14.49 258 15 310 568 9312,2958631,5521,388
224 3,828 20.30 95 10 477 572 7845612,814330276
225 1,842 10.50 427 27 150 577 126-94258355-705
226 14,921 28.65 35 8 542 577 3,0712,1741,8201,655878
227 3,204 10.85 409 25 168 577 2,1901,2112,0831,529708
228 1,173 8.61 550 85 28 578 324259485351873
229 3,403 17.42 155 11 423 578 884444276567245
230 3,914 46.09 7 8 571 578 161618111530-72
231 3,325 12.72 321 18 258 579 55281287180120
232 1,251 18.59 133 11 446 579 859204537339-1,383
233 32,513 16.48 192 12 388 580 231227404986-245
234 501,330 17.51 152 11 429 581 8,11711,63411,79912,0346,154
235 4,247 17.33 159 11 425 584 N/A9841,2381,166316
236 808 12.25 343 19 242 585 384517683570-77
237 1,524 9.35 493 41 92 585 18081317112-564
238 4,820 14.68 249 14 337 586 281486460619-245
239 290 11.34 383 22 203 586 N/A161816255
240 1,427 24.57 54 9 534 588 16972674038
241 2,143 29.37 32 8 557 589 198286326495-118
242 K 2,181 13.13 302 16 288 590 7148285-55186
243 1,113 8.67 542 58 50 592 N/A475567549-288
244 1,558 12.11 348 18 244 592 221400432449100
245 3,420 17.25 164 11 428 592 23990152214190
246 1,080 18.16 141 11 451 592 23783188261-189
247 35,129 11.79 367 20 226 593 34534642847543
248 1,548 12.97 310 16 284 594 390388-8662387
249 3,334 8.28 578 179 16 594 61,4839591,0602,013
250 2,064 9.33 495 39 101 596 385417526442610
251 3,832 15.99 210 12 387 597 25016232224208
252 706 11.39 382 21 215 597 56510010522470
253 261 13.19 298 16 299 597 221-322-430
254 7,576 14.48 260 14 338 598 824629268403-109
255 1,157 10.32 438 26 162 600 286179280113274
256 581 8.01 592 476 8 600 20233147-58
257 4,538 14.20 271 14 330 601 1871,1871,1389701,115
258 1,546 8.69 539 51 63 602 67678541291,298
259 15,970 22.17 78 9 527 605 4,1575,0144,6262,964298
260 537 16.14 201 12 406 607 14948175-60268
261 C 2,790 13.92 278 14 331 609 9061,9101,402372-312
262 971 9.38 489 33 120 609 N/A5821,0341,291395
263 3,863 9.32 499 35 111 610 4528981,604429543
264 424 20.76 91 9 519 610 59458215-154
265 1,097 14.06 273 14 339 612 41311492923
266 448 12.13 345 17 267 612 14310912312985
267 527 8.89 526 44 86 612 20113711572139
268 10,238 20.89 90 9 522 612 1,4932,5921,6411,751372
269 2,883 9.53 478 29 137 615 1,4731,0281,2688671,146
270 1,556 11.97 356 18 259 615 741322057634
271 703 12.77 318 16 298 616 1515645173-52
272 8,560 19.88 102 9 515 617 3,2523,5823,0392,7191,960
273 755 8.50 563 56 54 617 555099160163
274 906 11.61 372 18 252 624 198216425366226
275 2,539 19.23 114 9 510 624 N/A402255234-25
276 11,018 10.50 427 22 200 627 2,6512,5601,9881,149128
277 777 7.86 603 107 24 627 515552397624719
278 2,775 10.36 437 22 198 635 371321362130423
279 2,061 18.86 123 9 514 637 78130448287-319
280 2,852 12.07 351 16 286 637 438603609527115
281 1,181 8.17 585 55 56 641 19614020412725
282 D 678 11.53 376 17 265 641 N/A336293294100
283 3,195 12.75 319 15 323 642 120876557112
284 597 10.07 446 22 197 643 85227222371519
285 888 10.62 419 20 224 643 390289141317305
286 898 16.51 190 11 454 644 20223515165188
287 2,511 8.54 562 44 83 645 N/A38141633695
288 1,412 14.71 248 12 397 645 1,017779-42529285
289 8,299 14.27 268 13 377 645 655690873814
290 1,206 12.37 337 15 309 646 135624149491192
291 1,067 9.36 492 26 154 646 533-14020341-1,643
292 1,038 13.17 300 14 347 647 49313119-20
293 5,831 15.50 225 11 425 650 N/A1,417112737398
294 5,276 9.32 499 27 152 651 11,54512,50613,1236,11411,155
295 6,275 27.91 40 7 612 652 37122214728-9
296 D 595 9.18 512 29 140 652 333-286413439608
297 1,046 8.56 558 40 96 654 N/A84327-100699
298 1,162 7.70 617 64 38 655 701391759273
299 12,035 12.75 319 14 336 655 650676639661141
300 T 357 12.52 326 15 329 655 134-562153049
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