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워런 버핏의 스승이자 가치투자의 창시자로 최고의 투자자이자 철학자입니다. 버핏이 졸업한 콜롬비아 대학에서 재무 수업을 가르쳤고, ‘그레이엄 & 뉴먼’ 이라는 투자회사를 설립해 실제 투자에서도 높은 수익률을 기록해, 이론과 실전을 모두 통달했다는 평가를 받습니다.

아래 종목 선발 기준은 그레이엄이 인터뷰와 책 등을 통해 언급한 주요 투자지표를 적용해, 한국에 투자했다면 어떤 기업에 투자했을지 찾아 드립니다.

종목 선발 기준

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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2024. 03/28
그레이엄의 가치주 데이터 체크리스트 결과
순위 종목 PER
(배)
PBR
(배)
배당률
(%)
국채금리
(5년)
순운전자본
(억원)
시가총액
(억원)
부채비율
(%)
유동비율
(%)
BPS 성장률
(%)
국채 *2 <
1/PER
5년최고 PER
* 0.4 >PER
국채 <
배당률
PBR<1 시가총액 <
순운전자본
부채비율 <
100%
유동비율 >
150%
BPS성장률 >
7.2%
1 2.89 0.52 4.97 3.32 29,513 12,027 80.18 329.99 17.35
2 4.36 0.42 3.87 3.32 3,902 3,142 36.27 260.02 12.64
3 2.11 0.40 5.81 3.32 4,397 3,982 54.01 209.96 12.50
4 3.83 0.26 7.16 3.32 4,526 3,993 90.22 166.60 9.44
5 14.46 0.44 6.04 3.32 2,661 1,477 20.31 566.13 8.93
6 K 3.48 0.35 6.90 3.32 2,729 2,255 27.62 272.05 7.92
7 3.79 0.35 5.02 3.32 1,127 875 22.72 316.93 7.38
8 3.93 0.28 5.02 3.32 4,254 2,837 31.67 359.95 12.85
9 K 2.94 0.27 6.82 3.32 4,755 2,471 50.00 226.76 8.98
10 1.16 0.16 6.83 3.32 3,790 2,611 39.50 170.09 20.52
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