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워런 버핏의 스승이자 가치투자의 창시자로 최고의 투자자이자 철학자입니다. 버핏이 졸업한 콜롬비아 대학에서 재무 수업을 가르쳤고, ‘그레이엄 & 뉴먼’ 이라는 투자회사를 설립해 실제 투자에서도 높은 수익률을 기록해, 이론과 실전을 모두 통달했다는 평가를 받습니다.

아래 종목 선발 기준은 그레이엄이 인터뷰와 책 등을 통해 언급한 주요 투자지표를 적용해, 한국에 투자했다면 어떤 기업에 투자했을지 찾아 드립니다.

종목 선발 기준

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  • 1. 종목선발 기준 체크 표시를 모두 지우면, 전체 기업에 대해 투자 대가의 종목선발 기준 각 항목별로 통과 여부를 알 수 있습니다.
  • 2. 투자대가의 종목선발 기준에 맞는 기업 숫자가 적을 경우, 종목 선발 기준의 체크항목을 하나씩 줄이면 더 많은 기업을 볼 수 있습니다
Update 2023. 03/26
그레이엄의 가치주 데이터 체크리스트 결과
순위 종목 PER
(배)
PBR
(배)
배당률
(%)
국채금리
(5년)
순운전자본
(억원)
시가총액
(억원)
부채비율
(%)
유동비율
(%)
BPS 성장률
(%)
국채 *2 <
1/PER
5년최고 PER
* 0.4 >PER
국채 <
배당률
PBR<1 시가총액 <
순운전자본
부채비율 <
100%
유동비율 >
150%
BPS성장률 >
7.2%
1 2.02 0.57 4.86 3.16 737 595 33.62 313.71 18.79
2 0.96 0.54 6.75 3.16 5,194 3,312 41.96 364.61 59.91
3 2.86 0.69 3.26 3.16 19,988 19,320 49.72 342.95 18.01
4 2.30 0.44 4.28 3.16 26,877 8,849 82.49 363.30 17.21
5 4.97 0.52 6.35 3.16 2,771 1,760 27.29 500.87 10.22
6 3.80 0.40 5.02 3.16 1,100 965 22.67 316.47 7.49
7 S 4.85 0.25 4.46 3.16 9,421 2,491 75.21 267.59 10.47
8 K 3.95 0.30 3.83 3.16 10,801 3,148 22.88 616.90 9.51
9 2.60 0.46 5.49 3.16 3,854 3,540 49.29 295.39 11.67
10 H 0.98 0.48 6.14 3.16 122,283 98,786 25.55 695.99 71.48
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