삼성전자

005930 코스피
60,000 800 (-1.32%)
기준 : 08/09
  • 시가총액
    3,629,628억
  • 주식수
    596,978만
  • PER
    8.39배
  • PBR
    1.18배
  • ROE
    14.13%
  • 결산월
    12월

22.1Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목진단 세부 5개 항목이 각 20점 만점으로 100점이 만점입니다.

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종목진단 점수는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.

10년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.

  • 종목진단 점수는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
  • 종목진단 세부 항목인 밸류에이션, 독점력, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
  • 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
71
전월대비 -2

전체 266위, 상위 11%

(2,307개 평가기업 중)

동일업종 37위, 상위 29%

(업종 - 반도체)
  • PER8.39
  • PBR1.18
  • ROE14.13%
  • DY1.84%
밸류에이션
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미래성장성
별1별1별1별1별1
사업독점력
별1별1별1별1별1
재무안전성
별1별1별1별1별1
현금창출력
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종목진단 결과 보고서

밸류에이션

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상위 38.53%

업종

별1별1별1별1별1

전체

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현재 주가가 저평가와 적정가 사이에 거래되고 있는 기업입니다. 적정가 대비 약간 저평가 상태로 향후 미래 성장성 점수를 함께 비교 검토해 매매 타이밍을 잡는 것이 좋습니다. 밸류에이션은 데이터히어로의 인공지능 기술을 활용해 주가수익배수(PER), 주가순자산배수(PBR), 주가매출액배수(PSR), EV/EBITDA 중 기업의 사업모델과 성장단계를 반영해 계산하고 있습니다.

  • 종목
  • 업종평균
  • 전체평균

미래성장성

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상위 43.04%

동일업종 평균

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전체기업 평균

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미래성장성이 낮은 기업입니다. 산업을 주도할 만한 성장성이 확인되지 않았고, 향후 꾸준한 관찰이 필요한 유형입니다. 낮은 성장성으로 인해, 실적 성장에 따른 주가의 큰 상승은 기대하기 어렵습니다. 미래성장성은 과거 실적과 향후 예상 실적을 추정해 종합적으로 평가합니다.

  • 종목
  • 업종평균
  • 전체평균

사업독점력

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상위 1.39%

동일업종 평균

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전체기업 평균

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워런 버핏이 강조하는 경제적해자가 넓은 기업입니다. 오랜기간 안정적으로 고수익을 달성한 기업으로 미래에도 현재의 수익을 유지할 가능성이 높은 기업입니다. 별점이 5점에서 4점으로 낮아졌다면 사업독점력이 약간 훼손됐다는 것을 의미하며, 0 ~ 3점에서 4점으로 올랐으면 사업독점력이 강화돼 긍정적인 신호로 해석합니다. 사업독점력은 장기간 ROE, 낮은 원가율, 시장 점유율, 장기간 매출 성장률 등을 종합해 평가합니다.

  • 종목
  • 업종평균
  • 전체평균

재무안전성

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상위 0.044%

동일업종 평균

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전체기업 평균

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재무안전성이 매우 높은 기업입니다. 단기적으로 부도 위험이 없고, 불황이 닥쳐도 충분히 견딜 수 있는 우량한 재무구조를 갖춘 회사입니다. 재무안전성은 잃지 않는 투자를 위해 꼭 확인해야 할 항목입니다. 재무안전성이 높은 기업은 부도위험이 낮고, 불황이 닥쳐도 충분히 견딜수 있습니다. 별점 5점은 전체 2,307개 중 상위 20.24%인 467개 기업만이 받았습니다. 재무안전성은 부채비율, 유동비율, 이자보상배수, 금융비용 등을 종합해 평가합니다.

  • 종목
  • 업종평균
  • 전체평균

현금창출력

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상위 19.46%

동일업종 평균

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전체기업 평균

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현금창출력이 보통인 기업입니다. 영업활동 현금흐름이 플러스(+)를 기록하고 있어, 일반적으로 현금흐름에 문제는 없는 편입니다. 다만, 순이익이 크게 줄거나 적자로 전환할 경우 단기적인 현금흐름이 나빠질 수 있으니 부채비율, 이자보상배율 등 재무안전성도 함께 확인하는 것이 좋습니다. 현금창출력은 영업활동 현금흐름, 잉여현금흐름, 현금성 자산 등을 종합해 평가합니다.

  • 종목
  • 업종평균
  • 전체평균